KAP: ISY WXXF [ ] ISTANBUL PORTFOY ASIYAN SERBEST FON FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1508467 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU



FONA ILISKIN BILGILER











FONUN BAGLI OLDUGU SEMSIYE FONUN TURU SERBEST SEMSIYE FONU



FONUN SURESI SURESIZ



FONDA OLUSAN KARIN DAGITIM ESASLARI FON``DA OLUSAN KÂR, FON``UN BILGILENDIRME DOKUMANLARINDA BELIRTILEN ESASLARA GORE TESPIT EDILEN KATILMA PAYININ BIRIM PAY DEGERINE YANSIR. KATILMA PAYI SAHIPLERI, PAYLARINI FON``A GERI SATTIKLARINDA, ELLERINDE TUTTUKLARI SURE ICIN FONDA OLUSAN KÂRDAN PAYLARINI ALMIS OLURLAR. HESAP DONEMI SONUNDA AYRICA TEMETTU DAGITIMI SOZ KONUSU DEGILDIR.



FONA ILISKIN KAMUYU AYDINLATMA ESASLARI YATIRIMCI KARARINI ETKILEYEBILECEK NITELIKTEKI BILGILERDE YAPILACAK DEGISIKLIKLERDE IZLENECEK YONTEMLER FONUN YATIRIM STRATEJISI, KARSILASTIRMA OLCUTU VEYA ESIK DEGER, YATIRIM AMACI, YATIRIM SINIRLAMALARI, RISKLERI, KATILMA PAYLARININ ALIM SATIMI, FONA KATILMA VE FONDAN AYRILMA SARTLARI ILE FON YONETIM UCRETI ORANI VE RISK LIMITLERININ ARTIRILMASINA ILISKIN OLARAK KAP``TA ILAN EDILEN BILGILERDE DEGISIKLIK YAPILABILMESI ICIN YAPILACAK DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUYURUNUN, DEGISIKLIGIN YURURLUGE GIRIS TARIHINDEN EN AZ 30 GUN ONCE FONUN KAP SAYFASINDA ILAN EDILMESI ZORUNLUDUR. SU KADAR KI KARSILASTIRMA OLCUTU VEYA ESIK DEGER, FON DONUSUMLERI HARICINDE SADECE IZLEYEN HESAP DONEMININ BASINDAN ITIBAREN GECERLI OLMAK UZERE DEGISTIRILEBILIR.



PORTFOY YONETICISI KURULUS







IHRAC SIRA NUMARASI PORTFOY YONETICISI KURULUSUN TICARET UNVANI



ISTANBUL PORTFOY YONETIMI A.S.



TEMEL ALIM SATIM BILGILERI







ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER



KATILMA PAYI ALIM ESASLARI YATIRIMCILARIN BIST PAY PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30``A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST PAY PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30``DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST PAY PIYASASI``NIN KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR, IZLEYEN ILK ISGUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR. ALIM SATIMA ARACILIK EDEN KURULUSLAR VE ALIM SATIM YERLERI: KATILMA PAYLARININ ALIM SATIMI SADECE KURUCU TARAFINDAN GERCEKLESTIRILECEKTIR. 1 ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR O GUN ICIN YATIRIMCI ADINA `ISTANBUL PORTFOY BIRINCI PARA PIYASASI (TL) FONU` VEYA `ISTANBUL PORTFOY KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI (TL) FONU`NDA NEMALANDIRILMAK SURETIYLE KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILIR. VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI FON SATIS BASLANGIC TARIHINDE BIR ADET PAYIN NOMINAL FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) 1 TL``DIR. TAKIP EDEN GUNLERDE FONUN BIRIM PAY DEGERI, FON TOPLAM DEGERININ KATILMA PAYLARININ SAYISINA BOLUNMESIYLE ELDE EDILIR. FON``UN SATIS BASLANGIC TARIHI …./…./……..``DIR. FON KATILMA PAYLARI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE NITELIKLI YATIRIMCI VASFINI HAIZ YATIRIMCILARA SUNULUR.



ALIM BEDELLERININ TAHSIL ESASLARI ALIM TALIMATININ VERILMESI SIRASINDA, TALEP EDILEN KATILMA PAYI BEDELININ KURUCU TARAFINDAN TAHSIL EDILMESI ESASTIR. ALIM TALIMATLARI PAY SAYISI YA DA TUTAR OLARAK VERILEBILIR. KURUCU, TALIMATIN PAY SAYISI OLARAK VERILMESI HALINDE, ALIS ISLEMINE UYGULANACAK FIYATIN KESIN OLARAK BILINMEMESI NEDENIYLE, KATILMA PAYI BEDELLERINI EN SON ILAN EDILEN SATIS FIYATINA %20 ILAVE MARJ UYGULAYARAK TAHSIL EDEBILIR. AYRICA, KATILMA PAYI BEDELLERINI ISLEM GUNU TAHSIL ETMEK UZERE EN SON ILAN EDILEN FIYATA MARJ UYGULANMAK SURETIYLE BULUNAN TUTARA ES DEGER KIYMETI TEMINAT OLARAK KABUL EDEBILIR. TALIMATIN TUTAR OLARAK VERILMESI HALINDE ISE BELIRTILEN TUTAR TAHSIL EDILEREK, BU TUTARA DENK GELEN PAY SAYISI FON FIYATI ACIKLANDIKTAN SONRA HESAPLANIR.



KATILMA PAYI SATIM ESASLARI YATIRIMCILARIN BIST PAY PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30``A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST PAY PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30``DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK FIYAT HESAPLANMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST`` PAY PIYASASI``NIN KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR IZLEYEN ILK ISGUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR.



SATIM BEDELLERININ ODENME ESASLARI KATILMA PAYI BEDELLERI; IADE TALIMATININ, BIST PAY PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30``A KADAR VERILMESI HALINDE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN IKINCI ISLEM GUNUNDE, IADE TALIMATININ BIST PAY PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30``DAN SONRA VERILMESI HALINDE ISE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN UCUNCU ISLEM GUNUNDE YATIRIMCILARA ODENIR.



FON PORTFOYUNE ILISKIN BILGILER







GUNCEL FON BILGILERINE ERISILEBILECEK INTERNET ADRESI FON PORTFOYUNE DAHIL EDILECEK TUREV ARAC ISLEMLERI ILE ILGILI GENEL ILKELER



WWW.ISTANBULPORTFOY.COM FON PORTFOYUNE DAHIL EDILECEK TUREV ARAC ISLEMLERI ILE ILGILI GENEL ILKELER PORTFOYE RISKTEN KORUNMA VE/VEYA YATIRIM AMACIYLA FON``UN TURUNE VE YATIRIM STRATEJISINE UYGUN OLACAK SEKILDE FAIZ, DOVIZ/KUR, EMTIA, KIYMETLI MADENLER, FINANSAL ENDEKSLER, ORTAKLIK PAYI, ORTAKLIK PAYI ENDEKSLERI, DIGER SERMAYE PIYASASI ARACLARINA VE FON PORTFOYUNE ALINABILECEK DIGER VARLIKLARA DAYALI TUREV ARAC (VADELI ISLEM VE OPSIYON SOZLESMESI), SAKLI TUREV ARAC, SWAP SOZLESMESI VARANT, SERTIFIKA, ILERI VALORLU TAHVIL/BONO VE ALTIN ALIM ISLEMLERI VE DIGER HERHANGI BIR YONTEMLE KALDIRAC YARATAN BENZERI ISLEMLER DAHIL EDILEBILIR. KALDIRAC KULLANIMI, FON``UN GETIRI VOLATILITESINI VE MARUZ KALDIGI RISKLERI DE ARTTIRABILIR. KALDIRAC SEVIYESININ BELIRLENMESINDE, KALDIRAC KULLANIMI SONRASINDA OLUSABILECEK RISKLILIK DUZEYININ SINIRLAMALAR DAHILINDE KALMASI HUSUSU DA GOZ ONUNDE BULUNDURULUR.



FONUN YATIRIM STRATEJISI VE RISK DEGERI







YATIRIM STRATEJISI RISK DEGERI



1. KURUCU, FONUN KATILMA PAYI SAHIPLERININ HAKLARINI KORUYACAK SEKILDE TEMSILI, YONETIMI, YONETIMININ DENETLENMESI ILE FAALIYETLERININ ICTUZUK VE IZAHNAME HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YURUTULMESINDEN SORUMLUDUR. KURUCU FONA AIT VARLIKLAR UZERINDE KENDI ADINA VE FON HESABINA MEVZUAT VE ICTUZUGE UYGUN OLARAK TASARRUFTA BULUNMAYA VE BUNDAN DOGAN HAKLARI KULLANMAYA YETKILIDIR. FONUN FAALIYETLERININ YURUTULMESI ESNASINDA PORTFOY YONETICILIGI HIZMETI DE DAHIL OLMAK UZERE DISARIDAN HIZMET ALINMASI, KURUCUNUN SORUMLULUGUNU ORTADAN KALDIRMAZ.



2. FON PORTFOYU, KOLEKTIF PORTFOY YONETICILIGINE ILISKIN PYS TEBLIGI``NDE BELIRTILEN ILKELER VE FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEBILECEK VARLIK VE HAKLARA ILISKIN TEBLIG``DE YER ALAN SINIRLAMALAR CERCEVESINDE YONETILIR.



FON``UN ANA YATIRIM STRATEJISI UYARINCA, FON PORTFOYUNUN SUREKLI OLARAK EN AZ %51``I BIST``TE ISLEM GOREN ORTAKLIK PAYLARINDAN OLUSUR. FON PORTFOYUNUN KALAN KISMI, GLOBAL OLCEKTE HER TURLU MENKUL KIYMETE VE MENKUL KIYMETE DAYALI ENSTRUMANLARA YATIRILABILIR. PORTFOY YONETICISI, PIYASA ONGORUSUNE BAGLI OLARAK, FON PORTFOYUNUN KALAN KISMININ VARLIKLARIN GETIRI POTANSIYELLERINE GORE PORTFOYDEKI AGIRLIKLARINI DINAMIK BIR SEKILDE DEGISTIREBILIR. FON PORTFOYUNE SABIT GETIRILI MENKUL KIYMET VE/VEYA FAIZE DAYALI ENSTRUMANLAR DA DÂHIL EDILEBILIR. PORTFOY YONETICISI, GLOBAL VE YEREL KONJONKTURU ANALIZ EDEREK ORTAKLIK PAYLARINA DAYALI TUREV KONTRATLARA, DOVIZE DAYALI ENSTRUMANLARA DA DINAMIK OLARAK YATIRIM YAPMAK SURETIYLE TURK LIRASI CINSINDEN REEL GETIRI SAGLAMAYI AMACLAMAKTADIR.



FON``UN ANA YATIRIM STRATEJISI YUKARIDA BELIRTILMEKLE BIRLIKTE, GLOBAL ORTAKLIK PAYLARINDA DEGISEN PIYASA HAREKETLERINE GORE FARKLI DONEMLERDE VEYA ESANLI OLARAK, ORGANIZE PIYASALARDA VEYA TEZGAHUSTU PIYASALARDA ORTAKLIK PAYLARINA VE/VEYA ORTAKLIK PAYI ENDEKSLERINE DAYALI OLARAK DUZENLENMIS, VADELI KONTRATLARDA (FUTURES), OPSIYON KONTRATLARINDA VE SWAP VEYA BENZERI TUREV ENSTRUMANLAR ARACILIGIYLA, UZUN VE/VEYA KISA (LONG/SHORT) POZISYONLAR ALARAK GETIRI YARATILIR. FON, SOZ KONUSU STRATEJI CERCEVESINDE VE YONETICI``NIN PIYASA ONGORUSU DOGRULTUSUNDA PAY PIYASASINDA VEYA DIGER ALTERNATIF PIYASALARDA PIYASA YONU DOGRULTUSUNDA GELISTIRECEGI YONLU STRATEJILER CERCEVESINDE CESITLI SERMAYE PIYASASI ARACLARINDA POZISYON ALACAKTIR. YONLU STRATEJILER; PAY PIYASASI VE DIGER ALTERNATIF PIYASALARDA YONETICI``NIN ONGORULERI DOGRULTUSUNDA POZISYON ALINMASINI HEDEFLER. FON``UN ANA YONETIM STRATEJISI GEREGI, PORTFOY YONETICISI NET UZUN ORTAKLIK PAYI POZISYONU TASIMAYI HEDEFLEMEKTEDIR.



BUNUNLA BIRLIKTE, FON PORTFOYUNUN KALAN KISMI TEBLIG``IN 4. MADDESI IKINCI FIKRASINDA BELIRTILEN, TUM VARLIK VE ISLEMLERDEN OLUSABILIR. BU STRATEJIYI TAMAMLAYICI OLARAK KUR RISKINDEN KORUNMAK AMACIYLA VE/VEYA YATIRIM AMACLI OLARAK TURK LIRASI, YABANCI PARA VE/VEYA CAPRAZ KURLARDA POZISYON ALABILIR. SOZU GECEN TUM VARLIKLARA (EMTIA DAHIL) VE/VEYA BU VARLIKLAR UZERINDEN OLUSTURULAN ENDEKSLERE YONELIK ORGANIZE VE/VEYA TEZGAHUSTU TUREV ARACLARA, YURT ICINDE VE/VEYA YURT DISINDA KURULMUS YATIRIM VE SERBEST YATIRIM FONLARI PAYLARINA PORTFOYDE YER VEREBILECEKTIR. FON``UN LIKIDITE VEYA VADE ACISINDAN BIR YONETIM KISITLAMASI YOKTUR. PIYASA YONLU STRATEJILERE ILAVETEN, ARBITRAJ/MUTLAK GETIRI AMACLI ISLEMLER DE YAPILABILIR.



FON PORTFOYUNE TL CINSI VARLIKLAR VE ISLEMLER OLARAK; KURUL TARAFINDAN TEMINAT OLARAK KABUL EDILEN HER TURLU VARLIGI DAYANAK OLARAK ALAN REPO, TERS REPO ISLEMLERI (MENKUL KIYMET TERCIHLI VE PAY SENEDI REPO/TERS REPO ISLEMLERI DAHIL), TAKASBANK PARA PIYASASI VE/VEYA YURT ICI ORGANIZE/TEZGAHUSTU PARA PIYASASI ISLEMLERI, DEVLET IC BORCLANMA SENETLERI, TURKIYE``DE MUKIM SIRKETLER TARAFINDAN IHRAC EDILEN OZEL SEKTOR MENKUL KIYMETLERI (ORTAKLIK PAYLARI VE BORCLANMA ARACLARI), MEVDUAT/KATILMA HESAPLARI, KREDI RISKINE DAYALI YATIRIM ARACLARI (CLN), KAMU VE/VEYA OZEL SEKTOR TARAFINDAN IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARI, VARLIGA VE/VEYA IPOTEGE DAYALI MENKUL KIYMETLER VE/VEYA IPOTEK VE/VEYA VARLIK TEMINATLI MENKUL KIYMETLER, YURT DISINDA IHRACCILARIN CIKARMIS OLDUGU TL CINSI MENKUL KIYMETLER, VARANTLAR, SERTIFIKALAR VE SOZ KONUSU VARLIKLARA VE/VEYA SOZ KONUSU VARLIKLAR UZERINDEN OLUSTURULAN ENDEKSLERE DAYALI SWAP ISLEMLERI/SOZLESMELERI DAHIL TUREV ARACLAR, YAPILANDIRILMIS YATIRIM/BORCLANMA ARACLARI ILE YURT ICINDE VE/VEYA YURT DISINDA KURULMUS BORSA YATIRIM FONLARI, GAYRIMENKUL YATIRIM FONLARI VE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONLARI DAHIL OLMAK UZERE YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI ILE HER TURLU YATIRIM ORTAKLIGI PAYLARINA YATIRIM YAPILABILIR.



FON DOVIZ CINSI VARLIKLAR VE ISLEMLER OLARAK ISE; TURK DEVLETI, IL OZEL IDARELERI, KAMU ORTAKLIGI IDARESI VE BELEDIYELER ILE DEVLETIN KEFALET ETTIGI DIGER KURULUSLAR TARAFINDAN YURT DISINDA IHRAC EDILEN EUROBONDLARA, SUKUK IHRACLARINA, TURKIYE``DE IHRAC EDILEN DOVIZ CINSINDEN/DOVIZE ENDEKSLI BORCLANMA ARACLARINA, TURK OZEL SIRKETLERININ IHRAC ETTIGI EUROBONDLARA VE SUKUKLAR DAHIL DOVIZ CINSI BORCLANMA ARACLARINA, DOVIZ CINSINDEN MEVDUAT/KATILMA HESABINA, GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERIN KAMU VE OZEL SEKTOR BORCLANMA ARACLARINA (EUROBOND, HAZINE/DEVLET BONO/TAHVILI VE/VEYA BENZER YAPIDAKI DIGER BORCLANMA ARACLARI), GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERDEKI SIRKETLERIN ORTAKLIK PAYLARI ILE AMERIKAN VE GLOBAL DEPO SERTIFIKALARINA (ADR-GDR), GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERIN YATIRIM FONLARINA (YABANCI FONLAR), YURT ICINDE VE/VEYA YURT DISINDA KURULMUS BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINA, YATIRIM ORTAKLIGI PAYLARINA, ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER ILE BU MADENLERE DAYALI IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACLARINA VE ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER DAHIL EMTIAYA DAYALI TUREV URUNLERE YATIRIM YAPABILECEKTIR. YATIRIM YAPABILIR.



FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEN YERLI VE YABANCI IHRACCILARIN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILMIS PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI FON TOPLAM DEGERININ VE FON PORTFOY DEGERININ DEVAMLI OLARAK %49``UNDAN FAZLASI OLAMAZ.



FON, ORTAKLIK PAYINA DONUSTURULEBILIR TAHVILLER, VARLIGA VE/VEYA IPOTEGE DAYALI MENKUL KIYMETLER, VARLIK VE/VEYA IPOTEK TEMINATLI MENKUL KIYMETLER, GELIR ORTAKLIGI SENETLERI, GELIRE ENDEKSI SENETLER, KIRA SERTIFIKALARI VE KREDI RISKINE DAYALI YATIRIM ARACLARI (CLN) GIBI HER TURLU YAPILANDIRILMIS KREDI ENSTRUMANLARI VE TEBLIG``IN 4. MADDESINDE BELIRTILEN DIGER VARLIKLAR VE/VEYA ISLEMLER ILE BU ARACLARIN ICERISINDE BULUNDUGU ENDEKSLER ILE DOVIZ, FAIZ, KIYMETLI MADENLER, EMTIA UZERINE TEZGAHUSTU VEYA ORGANIZE PIYASALARDA DUZENLENMIS SWAP SOZLESMELERI, OPSIYON SOZLESMELERI, VADELI ALIM/SATIM ANLASMALARI (FORWARD) ILE VADELI ISLEM SOZLESMELERI (FUTURES) FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEBILECEKTIR. EK OLARAK, BORSA DISI KAMU VE OZEL SEKTOR DIS BORCLANMA ARACLARI DAHIL EDILEBILIR



REPO/TERS REPO PAZARINDAKI ISLEMLERIN YANI SIRA MENKUL KIYMET TERCIHLI VE/VEYA PAY SENEDI REPO/TERS REPO ISLEMLERI YAPILABILECEKTIR.



FON YATIRIM STRATEJISINI UYGULARKEN, ACIGA SATIS GERCEKLESTIREBILIR, KREDI ALABILIR, REPO (MENKUL KIYMET TERCIHLI VE PAY SENEDI REPO ISLEMLERI DAHIL), PARA PIYASASI ISLEMLERI VE DIGER ISLEMLER ARACILIGIYLA BORCLANMA GERCEKLESTIREBILIR. FON PORTFOYUNDE BULUNAN TUM ORTAKLIK PAYLARI ODUNC ISLEMINE KONU EDILEBILECEKTIR. FON SERBEST FON NITELIGINDE OLMASINDAN DOLAYI ODUNC MENKUL ISLEMLERINE DAIR TEBLIG``IN 22. MADDESINDEKI SINIRLAMALARA TABI DEGILDIR. ODUNC ISLEMLERE DAIR UYGULANACAK ESASLAR ISE YATIRIM FONLARINA ILISKIN REHBER``IN 4.2.5 MADDESINDE BELIRTILMISTIR.



FON SADECE YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLMASI KAYDIYLA YATIRIM YAPTIGI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINI YA DA DIGER FINANSAL VARLIKLARI TEMINAT OLARAK GOSTEREBILIR.



3. PORTFOYE PORTFOYE RISKTEN KORUNMA VE/VEYA YATIRIM AMACIYLA FON``UN TURUNE VE YATIRIM STRATEJISINE UYGUN OLACAK SEKILDE FAIZ, DOVIZ/KUR, EMTIA, KIYMETLI MADENLER, FINANSAL ENDEKSLER, ORTAKLIK PAYI, ORTAKLIK PAYI ENDEKSLERI, DIGER SERMAYE PIYASASI ARACLARINA VE FON PORTFOYUNE ALINABILECEK DIGER VARLIKLARA DAYALI TUREV ARAC (VADELI ISLEM VE OPSIYON SOZLESMESI), SAKLI TUREV ARAC, SWAP SOZLESMESI VARANT, SERTIFIKA, ILERI VALORLU TAHVIL/BONO VE ALTIN ALIM ISLEMLERI VE DIGER HERHANGI BIR YONTEMLE KALDIRAC YARATAN BENZERI ISLEMLER DAHIL EDILEBILIR.



KALDIRAC KULLANIMI; -VADELI ISLEMLER VE OPSIYONLAR GIBI BELIRLI BIR TEMINAT, PRIM YA DA ODEME KARSILIGI NISPI ISLEM YAPILABILMESINE IMKAN TANIYAN KALDIRACLI ISLEMLERE YATIRIM YAPILARAK, -MENKUL KIYMET TERCIHLI REPO PAZARI ILE PAY SENEDI REPO PAZARI VE REPO/TERS REPO PAZARI``NDA REPO YOLUYLA FON TEMIN EDILEREK, -DAYANAK VARLIGI ORTAKLIK PAYLARI VE ORTAKLIK PAYI ENDEKSLERI, FAIZE DAYALI MENKUL KIYMETLER VE FAIZE DAYALI MENKUL KIYMET ENDEKSLERI, DOVIZ VE EMTIA OLAN TUREV URUNLER ILE DIGER HERHANGI BIR YONTEMLE KALDIRAC YARATAN BENZERI ISLEMLER DAHIL EDILEREK, -KREDI TEMIN EDILEREK, KREDI KULLANILARAK KREDILI MENKUL KIYMET ALIMI VE ACIGA SATIS GIBI DIGER BORCLANMA YONTEMLERIYLE, -TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI VE/VEYA DIGER PARA PIYASASI ISLEMLERI ILE FON TEMIN EDILEREK GERCEKLESTIRILEBILIR.



KALDIRAC KULLANIMI, FON``UN GETIRI VOLATILITESINI VE MARUZ KALDIGI RISKLERI DE ARTTIRABILIR. KALDIRAC SEVIYESININ BELIRLENMESINDE, KALDIRAC KULLANIMI SONRASINDA OLUSABILECEK RISKLILIK DUZEYININ SINIRLAMALAR DAHILINDE KALMASI HUSUSU DA GOZ ONUNDE BULUNDURULUR.



4. PORTFOYE BORSA DISINDAN TUREV ARAC (VADELI ISLEM VE OPSIYON), SWAP SOZLESMELERI, KREDIYE DAYALI SWAP (CDS VE CLN), REPO VE TERS REPO SOZLESMESI, SAKLI TUREV ARACLAR, VARANT, SERTIFIKA, ILERI VALORLU TAHVIL BONO VE ALTIN ISLEMLERI KISA VE UZUN POZISYON ALINARAK DAHIL EDILEBILIR.



BORSA DISI SOZLESMELER FONUN YATIRIM STRATEJISINE UYGUN OLARAK FON PORTFOYUNE DAHIL EDILIR. SOZLESMELERIN KARSI TARAFLARININ YATIRIM YAPILABILIR DERECELENDIRME NOTUNA SAHIP OLMASI, HERHANGI BIR ILISKIDEN ETKILENMEYECEK SEKILDE OBJEKTIF KOSULLARDA YAPILMASI, ADIL BIR FIYAT ICERMESI VE FONUN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE GERCEGE UYGUN DEGERI UZERINDEN NAKDE DONUSTURULEBILIR OLMASI ZORUNLUDUR.



AYRICA, BORSA DISI TUREV ARACLAR (VADELI ISLEM VE OPSIYON), SWAP SOZLESMELERI, REPO VE TERS REPO SOZLESMELERININ KARSI TARAFININ DENETIME VE GOZETIME TABI FINANSAL BIR KURUM (BANKA, ARACI KURUM VB.) OLMASI VE FON``UN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE `GUVENILIR` VE `DOGRULANABILIR` BIR YONTEM ILE DEGERLENMESI ZORUNLUDUR.



BORSA DISI SOZLESMELERIN ADIL BIR FIYAT ICERMESI VE FONUN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE `GUVENILIR` VE `DOGRULANABILIR` BIR YONTEM ILE DEGERLENMESI ICIN REHBER``IN 5.2. MADDESI DIKKATE ALINARAK BELIRLENEN ILKELERE FONUN KAP SAYFASINDA YAYIMLANAN `DEGERLEME ESASLARI`NDAN ULASILABILIR.



5. FON HESABINA KREDI ALINMASI MUMKUNDUR.



6. PORTFOYE DAHIL EDILEBILECEK YABANCI YATIRIM ARACLARINI TANITICI GENEL BILGILER: FON PORTFOYUNE, YABANCI ULKELERDE GEREK KAMU GEREKSE DE OZEL SEKTOR TARAFINDAN IHRAC EDILEN VE BU ULKELERDE ISLEM GOREN BORCLANMA ARACLARINA, ORTAKLIK PAYLARINA, DEPO SERTIFIKALARINA, KIRA SERTIFIKALARINA, YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINA (SERBEST FONLAR DAHIL) VE BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINA, GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI PAYLARINA, MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI PAYLARINA, ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER ILE BUNLARA DAYALI OLARAK IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACLARINA YER VERILEBILIR. PORTFOYE DAHIL EDILECEK DEPO SERTIFIKALARI AMERIKAN DEPO SERTIFIKALARI (ADR) VE GLOBAL DEPO SERTIFIKALARI (GDR)``DIR. PORTFOYE YALNIZCA DUNYA BANKASI (THE WORLD BANK) UYESI ULKELERDE KURULU YABANCI FONLAR DAHIL EDILEBILECEK OLUP, DIGER YABANCI YATIRIM ARACLARI ILE ILGILI HERHANGI BIR ULKE SINIRLAMASI BULUNMAMAKTADIR.



YURT DISINDA IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACLARININ VE KIRA SERTIFIKALARININ, TABI OLDUGU OTORITE TARAFINDAN YETKILENDIRILMIS BIR SAKLAYICI KURULUS NEZDINDE SAKLANMASI, FIYATININ VERI DAGITIM KANALLARI VASITASIYLA ILAN EDILMESI VE FON``UN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE FINANSAL RAPORLAMA TEBLIGI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE GERCEGE UYGUN DEGERI UZERINDEN NAKDE DONUSTURULEBILECEK NITELIKTE LIKIDASYONA SAHIP OLMASI SARTLARIYLA, YURT DISINDA BORSA DISINDAN FON PORTFOYUNE DAHIL EDILMESI MUMKUNDUR.



FON PORTFOYUNE SADECE DERECELENDIRMEYE TABI TUTULMUS YURT DISINDA IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACLARI VE KIRA SERTIFIKALARI ALINABILIR. ILGILI ARACIN DERECESINI BELIRLEYEN BELGELER YONETICI NEZDINDE BULUNDURULUR.



7. PORTFOYE YALNIZCA ABD, AB UYESI ULKELER, INGILTERE (BIRLESIK KRALLIK), HINDISTAN CUMHURIYETI, JAPONYA, KANADA, AVUSTRALYA, ISVICRE, NORVEC, HONG KONG, ARJANTIN, BREZILYA, KOLOMBIYA, EKVATOR, MISIR, SILI, ENDONEZYA, ISRAIL, GUNEY KORE, SINGAPUR, YENI ZELANDA , CIN, MEKSIKA, PERU, FILIPINLER, RUSYA GUNEY AFRIKA, UKRAYNA, URUGUAY, TAC TOPRAKLARI (GUERNSEY, JERSEY, MAN ADASI ), VENEZUELA, VIETNAM, BAHREYN, BANGLADES, BERMUDA ADALARI, BRITANYA VIRJIN ADALARI, BRUNEI, CAYMAN ADALARI, GAMBIYA, KAZAKISTAN, KUVEYT, MALEZYA, UMMAN, SUUDI ARABISTAN, BIRLESIK ARAP EMIRLIKLERI, YEMEN, PAKISTAN, KATAR``DA KURULU YABANCI FONLARIN KATILMA PAYLARI DAHIL EDILEBILIR. .



8. FON PORTFOYUNE YATIRIM STRATEJISI ILE UYUMLU VE RISK DUZEYINE UYGUN OLMASI KAYDIYLA YAPILANDIRILMIS YATIRIM/BORCLANMA ARACLARI DAHIL EDILEBILECEK OLUP, YAPILANDIRILMIS YATIRIM/BORCLANMA ARACLARININ BORSADA ISLEM GORMESI, IHRACCISININ VE/VEYA VARSA YATIRIM ARACININ, FON TEBLIGI``NIN 32``NCI MADDESINDE BELIRTILEN DERECELENDIRME NOTUNA SAHIP OLMASI ZORUNLUDUR. DERECELENDIRME NOTUNU ICEREN BELGELERIN YONETICI NEZDINDE BULUNDURULMASI VE TABI OLDUGU OTORITE TARAFINDAN YETKILENDIRILMIS BIR SAKLAYICI KURULUS NEZDINDE SAKLANMASI GEREKLIDIR.



TURKIYE``DE IHRAC EDILMIS YAPILANDIRILMIS YATIRIM/BORCLANMA ARACLARINA ILISKIN OLARAK BORSADA ISLEM GORME SARTI ARANMAZ. BUNUNLA BIRLIKTE TURKIYE``DE IHRAC EDILMIS YAPILANDIRILMIS YATIRIM/BORCLANMA ARACLARININ IHRAC BELGESININ KURULCA ONAYLANMIS OLMASI, FIYATININ VERI DAGITIM KANALLARI ARACILIGIYLA ILAN EDILMESI, IHRACCISININ VE/VEYA VARSA YATIRIM ARACININ, TEBLIG``IN 32``NCI MADDESINDE BELIRTILEN DERECELENDIRME NOTUNA SAHIP OLMASI VE DERECELENDIRME NOTUNU ICEREN BELGELERIN YONETICI NEZDINDE BULUNDURULMASI, FON``UN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE FINANSAL RAPORLAMA TEBLIGI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE GERCEGE UYGUN DEGERI UZERINDEN NAKDE DONUSTURULEBILIR NITELIKTE OLMASI ZORUNLUDUR.



YAPILANDIRILMIS YATIRIM/BORCLANMA ARACLARININ DAYANAK VARLIKLARI, OZEL SEKTOR VE KAMU BORCLANMA ARACLARI, ORTAKLIK PAYLARI, FAIZ, DOVIZ, EMTIA, ALTIN VE FINANSAL ENDEKSLERDEN OLUSABILMEKTE OLUP, SOZ KONUSU DAYANAK VARLIKLARIN GETIRISI ILE BIRLIKTE BIR TUREV ARACIN KOMBINASYONUNDAN OLUSAN YAPILANDIRILMIS YATIRIM/BORCLANMA ARACLARI DA PORTFOYE DAHIL EDILEBILECEKTIR.



YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARININ GETIRISI TEMELDE IHRAC EDILECEK BIR BORCLANMA ARACININ GETIRISINE DAYALI OLMAKTA VE YATIRIM YAPILAN DAYANAK VARLIGIN RISKI DOGRULTUSUNDA GETIRI SUNABILMEKTEDIR.



ESIK DEGER







ESIK DEGER KRITERI KRITERIN UZERINE EKLENECEK DEGER (%) OLCUTUN BELIRLENMESINE ILISK. YONETIM KURULU KARAR TAR. VE SAY.



BIST100 GETIRI ENDEKSI 51 11.08.2025 - 1367



49 BIST- KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSI 49 11.08.2025 - 1367



KOMISYON VE GIDER BILGILERI



FON YONETIM UCRETI ORANI VE GIRIS-CIKIS KOMISYONLARI







IHRAC SIRA NUMARASI FON ICTUZUGUNDE YER ALAN YONETIM UCRETI ORANI (GUNLUK) (%) FON ICTUZUGUNDEYER ALAN YONETIM UCRETI ORANI (YILLIK) (%) UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANI (GUNLUK) (%) UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANI (YILLIK) (%) GIRIS KOMISYONU (%) GIRIS KOMISYONUNA ILISKIN ACIKLAMA CIKIS KOMISYONU (%) CIKIS KOMISYONUNA ILISKIN ACIKLAMA PERFORMANS UCRETI ORANI (%)



0,008630 3,15



FON MUDURU VE PORTFOY YONETICILERI



FON MUDURU







ADI SOYADI GOREVE ATANMA TARIHI SERMAYE PIYASASI ALANINDA TECRUBESI (YIL) SAHIP OLUNAN LISANSLAR



ENGIN DOGENCI 11.08.2025 15 SPF DUZEY 3 LISANSI TUREV ARACLAR LISANSI



FON PORTFOY YONETICILERI







ADI SOYADI GOREVE ATANMA TARIHI SON 5 YILDA YAPTIGI ISLER (YIL-SIRKET-MEVKI) SERMAYE PIYASASI ALANINDA TECRUBESI (YIL) SAHIP OLUNAN LISANSLAR



KAAN KOLABAS 11.08.2025 2000-2001 KENTBANK A.S. MT-HAZINE BOLUMU 2002-2012 CESITLI BANKALARIN HAZINE VE OZEL BANKACILIK BOLUMLERINDE PORTFOY YONETICISI 2012-2014 FIBABANKA A.S. OZEL BANKACILIK BOLUM MUDURU 2014-2019 AKTIFBANK A.S. OZEL BANKACILIK BOLUM BASKANI 2019- ISTANBUL PORTFOY GENEL MUDUR YARDIMCISI 25 SPF DUZEY III VE TUREV ARACLARI LISANSI



TUNCAY SUBASI 11.08.2025 2008-... ISTANBUL PORTFOY YONETIMI A.S PORTFOY YONETIM MUDURU 25 SPF DUZEY III VE TUREV ARACLARI LISANSI



ILETISIM BILGILERI



ILETISIM ADRESI, TELEFON VE FAKS BILGILERI







ADRES TELEFON FAX E-POSTA



DEREBOYU CADDESI NO.78 KAT 4 ORTAKOY BESIKTAS ISTANBUL 0212 227 56 00 0212 227 25 01 INFO@ISTANBULPORTFOY.COM



BAGLANTI KURULACAK YETKILILER







ADI SOYADI GOREVI TELEFON E-POSTA



GOZDE YALCINKAYA YATIRIMCI ILISKILERI 0212 227 56 00 INFO@ISTANBULPORTFOY.COM



DIGER HUSUSLAR







ACIKLAMA FON PORTFOYUNUN SAKLANMASI VE FON MALVARLIGININ AYRILIGI



















1. FON PORTFOYUNDE YER ALAN VE SAKLAMAYA KONU OLABILECEK VARLIKLAR KURULUN PORTFOY SAKLAMA HIZMETINE ILISKIN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE PORTFOY SAKLAYICISI NEZDINDE SAKLANIR.



























2. FON``UN MALVARLIGI KURUCU``NUN VE PORTFOY SAKLAYICISI``NIN MALVARLIGINDAN AYRIDIR. FON``UN MALVARLIGI, FON HESABINA OLMASI SARTIYLA KREDI ALMAK, TUREV ARAC ISLEMLERI VEYA FON ADINA TARAF OLUNAN BENZER NITELIKTEKI ISLEMLERDE BULUNMAK HARICINDE TEMINAT GOSTERILEMEZ VE REHNEDILEMEZ. FON MALVARLIGI KURUCUNUN VE PORTFOY SAKLAYICISININ YONETIMININ VEYA DENETIMININ KAMU KURUMLARINA DEVREDILMESI HALINDE DAHI BASKA BIR AMACLA TASARRUF EDILEMEZ, KAMU ALACAKLARININ TAHSILI AMACI DA DAHIL OLMAK UZERE HACZEDILEMEZ, UZERINE IHTIYATI TEDBIR KONULAMAZ VE IFLAS MASASINA DAHIL EDILEMEZ. FON``UN SONA ERMESI VE FON VARLIGININ TASFIYESI



















FON, TEBLIG``IN 28. MADDESI, 29. MADDESI VE REHBER``IN 11. MADDESI HUKUMLERI CERCEVESINDE SONA ERER VE TASFIYE EDILIR.